解读我国碳资产管理的发展现状与功能

文章来源:兴业研究2016-11-14 18:14

1、碳资产管理在我国的发展

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从2013年碳市场试点启动至今,北京、上海、广州、深圳、湖北5个试点市场已推出了近20种碳资产管理相关的业务。以兴业银行为代表的股份制银行,是目前我国参与碳金融市场最为积极的金融机构。兴业银行作为全国首家采纳“赤道原则”的银行,在碳金融领域也领先全国。兴业银行自2007年起便率先参与国内碳交易市场建设,目前已与全部7个试点碳市场达成合作关系,在碳交易制度设计咨询、交易及清算系统开发、碳资产质押授信、节能减排项目融资等方面提供一揽子产品与服务。此外,兴业银行开发了碳资产评估工具、国际碳资产质押授信业务、碳减排量销售协议、碳交付保函、CCER交易结算和资金存管、碳排放权质押贷款等业务,均开创了国内先河,形成了国内首家推出涉及碳交易前、中、后台全产业链的碳金融综合服务机构。 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com

全国市场启动后,将有更多的企业被纳入到控排体系中来,基于市场机制的碳资产管理理念将受到更多的关注。因此,一方面需要统一已有管理规定、填补空缺的管理规则,同时还需要推广有关机构现有参与碳金融市场、开发碳金融产品与服务的经验,引导更多的银行、券商等金融机构积极参与,真正推动我国碳市场及碳金融体系深化发展。

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2、碳资产管理的功能

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对于控排企业,以及其他拥有CCER等碳信用的企业和机构而言,对碳资产管理相关业务的需求主要来自三个方面:控制碳价格波动的风险(碳资产的保值);通过盘活碳资产实现一定的收益(碳资产的增值);以及以碳资产作为增信的手段,实现融资(变现)。而目前市场上的各类碳资产相关金融服务业务也都是以这三个目标为导向开发的。 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

对于提供相关服务的金融机构和碳资产管理公司等中介机构而言,开展碳资产管理相关业务,除了可以获得直接收益外,还能够获得碳资产的头寸,通过专业化的资产管理与交易操作获得收益。此外,对于同时也开展碳交易二级市场操作,包括自营的投机套利交易、做市交易,以及提供结构化衍生品的机构,通过涉碳融资或者碳资产管理相关业务,能够获得灵活、充裕的碳资产头寸,为二级市场的相关操作拓宽了空间。

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碳资产管理与涉碳融资各类业务的基本功能,以及对于控排企业和金融机构的影响,如下表所示。 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com

碳资产管理相关服务的出现,对于碳市场自身的发展也会产生积极的作用。碳资产管理涉及节能减排技术、企业生产经营,以及金融市场运作等多个交叉领域,具有很高的专业性。对于普通企业而言,自主开展碳资产管理既消耗经营成本,也缺乏专业管理技术。在碳市场建设初期试点工作推进速度过快,也导致了部分企业还未完全理解此政策的意义和目的,碳资产管理意识也十分薄弱。在这样的市场环境下,不难理解碳交易总体的活跃度以及市场的流动性都难以提升。

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随着低碳政策的收紧以及强化落实,企业参与碳交易与碳资产管理的需求也会随之加强。通过中介机构提供专业化的碳资产管理业务,能够以最低的成本帮助企业降低履约风险、盘活碳资产、降低减排成本同时提升盈利能力。未来在政策允许及交易市场放开的情况下,越来越多的碳资产管理公司将会源源不断涌入碳市场,代理中小企业碳资产管理项目。而这将有效提升企业碳资产管理的意愿,从而使更多的碳资产金融市场周转,极大地提升市场流动性,促进碳市场自身的健康、快速成长成熟。

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