【机会挖掘】工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》 钢铁板块或受关注

文章来源:证券时报网吴晓辉2022-02-07 10:51

工信部等三部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》。该指导意见指出,力争到2025年,钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。创新能力显著增强。行业研发投入强度力争达到1.5%,氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到80%左右,生产设备数字化率达到55%,打造30家以上智能工厂。
 
指导意见指出,严禁新增钢铁产能。坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设,严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定,不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规,利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去,严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。研究落实以碳排放、污染物排放、能耗总量、产能利用率等为依据的差别化调控政策。健全防范产能过剩长效机制,加大违法违规行为查处力度。
 
招商证券认为,2021年下半年我国总需求快速下行,斜率较为陡峭;在缺煤限电等事宜得到缓解之后,多项提振需求的政策出台,我国总需求有望快速回升;适逢冬季,政策无法完全发力,春节后的开工季之旺有望超出市场预期。目前的吨钢盈利处于较高位置,考虑到2022年的总需求增速有望逐季抬升,因此,2022年全年的吨钢盈利水平有望高位运行、超出市场预期。钢铁行业存在较好的价格弹性,建议关注宝钢股份、首钢股份、南钢股份等。
 
民生证券表示,基建稳增长背景下,相关领域开工有望快于往年,钢材消费或提前启动,供应端“冬奥会”期间北方限产延续,钢材产出释放有限,叠加春节前钢材社会库存、钢厂库存水平都远低于去年农历同期,节后钢材基本面边际好转概率较大,钢价重心或将逐步向上。原料端,节前发改委密集发文强调打击煤炭、铁矿石现货、期货市场违法违规价格行为,原料价格预期回落。整体看,节后钢材基本面边际好转预期较强,钢价重心或将逐步向上,钢厂利润有望逐步恢复。建议关注:1)普钢板块:宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁;2)特钢板块:甬金股份、中信特钢、广大特材;3)高温合金标的:抚顺特钢;4)石墨电极标的:方大炭素。
 
申港证券指出,低位库存或短期推升节后钢价,中长期来看钢厂复产仍将持续,关注行政限产预期偏弱对吨钢盈利的压制及基建需求的释放力度,抗周期、具有成长属性的不锈钢加工企业拥有显著投资价值,估值较低的特殊钢、无缝管、焊接管、铸管企业具有较好投资机会;重点推荐受益制造业复苏,具有成长潜力的不锈钢加工企业甬金股份、管材加工企业久立特材,推荐具备显著估值优势的特钢龙头中信特钢。

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