除了新能源赛道,低碳经济还有哪些机遇?

文章来源:新浪碳交易网2022-06-14 09:57

气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战,各国家纷纷出台“碳达峰、碳中和”相关政策。国内的新能源汽车、锂电、光伏、储能、风电等行业景气度随之高涨,低碳经济投资长期具有较大的发展空间。
 
4月27日,上证指数创出今年以来2863点新低,随后市场出现快速反弹,新能源赛道表现尤其靓丽。6月8日文章中,司令整理了4月27日-6月7日“反弹榜单”,一共有99只基金(多类份额,分开计算;ETF和联接基金,分开计算)区间净值涨幅超过40%,投资方向就是聚焦于新能源汽车、能源金属、锂电池、光伏产业等赛道。
 
回头来看,本轮新能源赛道反弹力度领先,一方面是因为下跌后的估值有所回落,另一方面也离不开政策的持续指引。从乘联会最新公布的数据看,2022年5月份新能源乘用车批发销量42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%。尽管受到当前疫情影响,但是环比改善情况依然超过市场预期。随着复工复产的进程,各地陆续出台汽车消费刺激政策,新能源汽车销量有望进一步回暖。
 
其实,“碳达峰”并不是什么新鲜事!早在90年代初,欧盟主要国家已经完成了碳达峰目标。从中国“2030年碳达峰,2060年碳中和”的碳减排放目标看,两者之间的时间跨度仅为30年,任务可谓相当紧迫。《中国2030年碳排放达峰研究进展》报告显示,如果要顺利完成2030年碳排放峰值目标,后续需要采用比欧盟更高规格的碳减排力度。
 
目前,国内的电力及工业能源结构以煤炭为主,导致二氧化碳排放量显著高于发达国家。因此,改善固废产业链各个环节,同样也是实现碳中和目标的重要手段之一。涉及的重点减排领域,具体包括两个方面:1、供电与供热行业。需要大力发展光伏、风电、水电等新能源发展,更好地促进能源供给清洁化;2、高能耗制造业。需要对钢铁、矿产等传统产业压减产量,大力实施电能替代方案,促进终端能源消费电气化。
 
由此可见,低碳经济的投资领域比新能源赛道更为全面,除了新能源汽车、锂电、光伏、风电等热门行业,还涵盖环保、火电、钢铁、煤炭等产业结构优化升级的契机。
 
而对于基民们来说,想要长期把握住低碳经济的投资机遇,借助优秀的基金公司投研团队也是不错的方式,比如由谷琦彬、唐博担任基金经理的天弘低碳经济混合(A类:015769,C类:015770)正在发行。
 
天弘基金周期制造组成员现有8人,包括3位基金经理和5位研究员,平均投研年限超过8年,长期专注于“周期+制造”领域。新产品背后投研团队实力强大,相当于8人作战天团协同作战,全天候保驾护航。
 
基金经理谷琦彬,正是该团队的领军人,主要覆盖电气设备与新能源行业。其拥有清华大学工学本硕学位,12年深耕周期制造领域,对制造业上、中、下游均有较强把握,擅长左侧布局黑马并敢于重仓,善于挖掘细分领域的“隐形冠军”,业内享有“周期制造掘金猎手”的美誉。
 
基金经理唐博,天弘制造团队中生代得力干将,主要覆盖房地产、建筑、建材、光伏、化工、环保行业。其拥有北京大学金融学硕士学位,坚持逆向投资,擅长把握市场主要矛盾,通过深入理解商业模式特征,挖掘竞争力不断扩大的优秀投资标的。
 
Wind数据显示,截至2022年6月10日,谷琦彬从2019年10月18日产品成立起管理天弘优质成长企业A,任职总回报95.57%,同期沪深300上涨7.99%、同期业绩比较基准上涨22.66%;从2018年12月8日起管理天弘周期策略A,任职总回报116.24%,同期沪深300上涨33.24%,同期业绩比较基准上涨26.93%。可见,两只产品的历史长期业绩表现都非常突出。
 
此外,谷琦彬从2019年底率先买入宁德时代(435.470, -7.56, -1.71%)并一路重仓持有,期间宁德时代累计涨幅超过430%,净值贡献度达15%(数据来源:天弘优质成长企业2019-2021定期报告,仅代表季末时点持仓情况,并不代表整个期间均持有,不构成个股投资建议)。
 
还值得一提的是,截至2021年末,天弘优质成长企业机构持有合计占比高达71.56%,可以看出产品较为均衡稳健的风格,备受机构客户青睐(数据来源:基金2021年年报)。
 
正在发行的新产品天弘低碳经济混合,将全面把握碳中和背景下能源革命的投资机会,除了把握新能源产业链投资机会,还聚焦于各个低碳经济优质领域。
 
具体投资领域上,把产业链端拆分为能源需求侧和能源供给侧两部分,前者包括交通运输、汽车电气化、装配式和新型建筑材料、工业减排提效和环保循环利用、新材料等方向,后者包括光伏、风电、储能、传统能源改造和其他可再生能源等方向。
 
好了,去“碳”之路困难重重,既是挑战,更是机遇!

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